龙8娱乐齐鲁银行股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计额度的 公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”或“本行”）第九届董事会第七次会议于2024年4月25日审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

　　公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，不存在利益输送及价格操纵行为，不存在损害公司和股东的利益的情况，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。

　　公司第九届董事会第七次会议于2024年4月25日审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》，议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，根据公司章程及相关规定，殷光伟董事、布若非（MichaelCharlesBlomfield）董事、赵治国董事、胡金良董事、陈进忠董事、卫保川董事回避表决。本议案在提交董事会审议前已经公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过。

　　注：上述关联法人、关联自然人包括国家金融监督管理总局定义的关联方和中国证监会定义的关联方；上述授信类关联交易可以滚动发生，任一时点的余额不超过上述预计额度；根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》相关规定，本行对预计与单一法人主体发生交易金额达到《上海证券交易所股票上市规则》规定披露标准的，应当单独列示关联人信息及预计交易金额。

　　济南城市建设投资集团有限公司，成立于2011年9月30日，公司类型为有限责任公司，法定代表人武伟，注册地址山东省济南市历下区姚家街道坤顺路1357号，注册资本745,140万元，由济南城市投资集团有限公司持股100%。主营业务为城市基础设施及配套项目投资，土地整理、开发，房地产开发经营，房屋、设施租赁，建设投资咨询等。截至2023年末，总资产7,892,905万元、净资产3,722,728万元，2023年度实现营业收入411,951万元、净利润134,589万元。

　　济南城市投资集团有限公司，成立于2017年6月2日，公司类型为有限责任公司，法定代表人武伟，注册地址山东省济南市历下区姚家街道坤顺路1357号，注册资本2,350,000万元，其中济南市人民政府国有资产监督管理委员会持股90%。主营业务为对城市建设投资、运营、管理；城市基础设施建设开发、运营、管理；土地整理、熟化、开发；房地产开发经营；物业管理；国内广告业务等。截至2023年9月末，总资产22,150,995万元、净资产5,918,597万元，2023年1-9月实现营业收入753,507万元、净利润55,826万元。

　　济南市城市建设投资有限公司，成立于1997年11月7日，公司类型为有限责任公司，法定代表人武伟，注册地址济南市历下区经十东路10567号，注册资本700,000万元，由济南城市建设投资集团有限公司持股100%。主营业务为受市政府委托、收缴、筹措、管理和使用城建资金，承担城建项目投资、管理、开发经营和项目预算审查、监督拨款，检查监督及国有资产管理等。截至2023年9月末，总资产6,261,023万元、净资产3,529,215万元，2023年1-9月实现营业收入212,420万元、净利润37,686万元。

　　兖矿能源集团股份有限公司，成立于1997年9月25日，公司类型为股份有限公司，法定代表人李伟，注册地址山东省济宁市邹城市凫山南路949号，注册资本744,204万元，其中山东能源集团有限公司持股45.51%。主营业务为煤炭开采；公共铁路运输；道路货物运输(不含危险货物)；货物进出口；技术进出口；工程造价咨询业务；以自有资金从事投资活动等。截至2023年末，总资产35,427,814万元、净资产11,833,368万元，2023年度实现营业收入15,002,486万元、净利润2,715,150万元。

　　兖矿能源集团国际贸易有限公司，成立于2015年9月17日，公司类型为有限责任公司，法定代表人徐长厚，注册地址中国（山东）自由贸易试验区济南片区高新区（综保区）济南药谷1号楼B座910房间，注册资本30,000万元，由兖矿能源集团股份有限公司持股100%。主营业务为煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；进出口代理等。截至2023年9月末，总资产291,431万元、净资产121,247万元，2023年1-9月实现营业收入1,216,475万元、净利润3,677万元。

　　兖矿瑞丰国际贸易有限公司，成立于2015年11月20日，法定代表人任义飞，公司类型为有限责任公司，注册地址山东省青岛市保税港区北京路45号东办公楼一楼-191，注册资本20,000万元，其中兖矿能源集团股份有限公司持股51%。主营业务为国际贸易、转口贸易、区内企业之间贸易及贸易项下加工整理；自营和代理各类商品和技术的进出口；铁矿石、煤炭、钢材、金属材料（不含贵重稀有金属）、建筑材料、日用杂品、服装、机械设备、化工产品（不含危险品）、电工器材、焦炭的国际贸易。截至2023年9月末，总资产608,133万元、净资产35,656万元，2023年1-9月实现营业收入2,297,479万元、净利润1,975万元。

　　济钢集团有限公司，成立于1991年5月6日，公司类型为有限责任公司，法定代表人苗刚，注册地址济南市历城区工业北路21号，注册资本420,700万元，由济南市人民政府国有资产监督管理委员会持股100%。主营业务为非煤矿山矿产资源开采；建设工程设计；建设工程施工；特种设备制造；检验检测服务；卫星技术综合应用系统集成；卫星遥感应用系统集成；电子真空器件制造；智能基础制造装备制造；工业机器人制造等。2023年末，总资产3,538,845万元、净资产894,442万元，2023年度实现营业收入5,886,496万元、净利润43,803万元。

　　济南西城置业有限公司，成立于2012年3月6日，公司类型为有限责任公司，法定代表人陈涛，注册地址济南市槐荫区经十路29851号槐荫政务中心东北角附二楼D011厅，注册资本200,000万元，由济南西城投资开发集团有限公司持股100%。主营业务为房地产开发与经营；房地产营销策划；城市基础设施工程；市政公用工程施工总承包、园林绿化工程、水利水电工程施工总承包、土木工程施工等。截至2023年末，总资产2,066,679万元、净资产210,080万元，2023年度实现营业收入96,447万元、净利润6,214万元。

　　济南城市建设集团有限公司，成立于2017年6月2日，法定代表人史海成，公司类型为有限责任公司，注册地址山东省济南市历下区龙洞街道转山西路2号，注册资本4,500,000万元，其中济南市人民政府国有资产监督管理委员会持股91.85%。主营业务为建设工程设计；建设工程施工；企业总部管理；规划设计管理；园林绿化工程施工；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；工程管理服务；公共事业管理服务等。截至2023年9月末，总资产36,644,232万元、净资产9,963,139万元，2023年1-9月实现营业收入2,301,279万元、净利润62,765万元。

　　济南滨河新区建设投资集团有限公司，成立于2011年9月30日，法定代表人史海成，公司类型为有限责任公司，注册地址山东省济南市历下区龙洞街道转山西路2号济南建设大厦35层3520室，注册资本150,666万元，由济南城市建设集团有限公司持股100%。主营业务为济南滨河新区开发建设及投融资业务；政府授权范围内的国有资产运营、管理；市政工程施工；园林工程施工等。截至2023年9月末，总资产14,830,389万元、净资产2,434,549万元，2023年1-9月实现营业收入43,946万元。

　　济南西城投资开发集团有限公司，成立于2005年12月2日，法定代表人史海成，公司类型为有限责任公司，注册地址山东省济南市历下区转山西路2号济南建设大厦36层，注册资本500,000万元，由济南城市建设集团有限公司持股100%。主营业务为建设工程施工；建设工程设计；房地产开发经营；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务等。截至2023年9月末，总资产13,135,614万元、净资产3,309,353万元，2023年1-9月实现营业收入399,234万元、净利润46,401万元。

　　山东三庆置业有限公司，成立于1998年11月4日，公司类型为有限责任公司，法定代表人吴立春，注册地址山东省济南市高新区新泺大街1666号齐盛广场5号楼2508室，注册资本5,000万元，由山东三庆城市置业有限公司持股100%。主营业务为房地产开发与经营，室内外装饰，物业管理；房屋租赁；房地产信息咨询、营销策划（不含广告）；铝合金门窗安装；环境艺术设计等。截至2023年9月末，总资产51,611万元、净资产33,065万元。

　　过去十二个月内，该公司系持股不足5%但对本行经营管理有重大影响的主要股东。

　　山东工程职业技术大学，成立于2006年4月17日，法定代表人吴梦军，注册地址济南市经十东路6196号，注册资本5,000万元，主营业务为职业教育、科学研究等。截至2023年末，总资产219,396万元、净资产90,580万元，2023年度实现营业收入36,477万元、净利润4,727万元。

　　济南产业发展投资集团有限公司，成立于2016年2月5日，公司类型为有限责任公司，法定代表人黄蓓，注册地址济南市高新技术产业开发区经十路7000号汉峪金融商务中心4区5号楼20层，注册资本600,000万元，其中济南市人民政府国有资产监督管理委员会持股98.47%。主营业务为以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；园区管理服务；租赁服务；信息咨询服务；社会经济咨询服务；财务咨询；非融资担保服务；企业管理等。截至2023年9月末，总资产2,816,332万元、净资产1,076,421万元，2023年1-9月实现营业收入532,912万元、净利润166,724万元。

　　滨化集团股份有限公司，成立于1998年5月21日，公司类型为股份有限公司，法定代表人任元滨，注册地址山东省滨州市滨城区黄河五路888号，注册资本205,804万元，其中滨州和宜产业投资合伙企业（有限合伙）持股7.08%、张忠正持股5.82%。主营业务为环氧丙烷、二氯丙烷溶剂、氢氧化钠、食品添加剂氢氧化钠等。截至2023年9月末，总资产1,931,131万元、净资产1,143,906万元，2023年1-9月实现营业收入543,488万元、净利润29,369万元。

　　华商基金管理有限公司，成立于2005年12月20日，公司类型为有限责任公司，法定代表人陈牧原，注册地址北京市西城区平安里西大街28号楼19层，注册资本10,000万元，其中华龙证券股份有限公司持股46%。主营业务为基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。截至2023年末，总资产189,679万元、净资产139,247万元，2023年度实现营业收入116,333万元、净利润23,369万元。

　　山东中创软件商用中间件股份有限公司，成立于2002年12月27日，公司类型为股份有限公司，法定代表人景新海，注册地址济南市历下区千佛山东路41-1号，注册资本6,379万元，其中山东中创软件工程股份有限公司持股25.22%。主营业务为计算机、软件及辅助设备、电子设备、计算机网络设备的销售及维修服务；计算机系统的设计、集成、安装服务；计算机软件设计、开发、生产、销售；计算机技术咨询、服务及人员培训等。截至2023年末，总资产45,186万元、净资产39,366万元，2023年度实现营业收入17,993万元、净利润6,666万元。

　　济南市市中区建筑安装工程公司，成立于1991年3月30日，公司类型为股份合作制，法定代表人程加兴，注册地址济南市市中区济微路75号，注册资本5,003万元，其中济南市市中区七贤办事处持股25.22%、程加兴持股14.88%、刘淑娥持股14.43%。主营业务为建设工程施工；园林绿化工程施工；物业管理；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；工业工程设计服务；建筑防水卷材产品销售；模具销售；建筑装饰材料销售等。截至2023年末，总资产4,939万元、净资产3,459万元，2023年度实现营业收入16,172万元、净利润215万元。

　　中国纸业投资有限公司，成立于1988年9月16日，公司类型为有限责任公司，法定代表人钟天崎，注册地址北京市朝阳区安定路5号院13号楼B座十层1001单元，注册资本503,300万元，由中国诚通控股集团有限公司持股100%。主营业务为林浆纸生产、开发及利用；重要工业品生产资料的投资开发；金属材料、建筑材料、木材、水泥、化轻原料（危险化学品除外）及其制品、服装、纸张、橡胶、轮胎、机电产品、电线、电缆、汽车、苜蓿草、饲料、饲料添加剂的销售；进出口贸易等。

　　北京金融控股集团有限公司，成立于2018年10月19日，公司类型为有限责任公司，法定代表人范文仲，注册地址北京市西城区月坛南街1号院2号楼20层2001，注册资本1,200,000万元，由北京国有资本运营管理有限公司持股100%。主营业务为金融控股公司业务等。

　　济南舜泰建筑安装工程有限公司，成立于2000年8月22日，公司类型为有限责任公司，法定代表人陈晓彤，注册地址山东省济南市历城区董家街道温梁路6636号济南陆港大厦智能化物流产业园1号楼2015室，注册资本12,800万元，其中陈庆金持股97.20%。主营业务为建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、建筑装饰装修工程专业承包、园林绿化工程专业承包、地基基础工程专业承包、水电安装等。截至2023年末，总资产29,818万元、净资产22,746万元，2023年度实现营业收入12,280万元、净利润550万元。

　　山东省城市商业银行合作联盟有限公司，成立于2008年8月13日，法定代表人朱锋，公司类型为有限责任公司，注册地址山东省济南市高新东区科创路1001号，注册资本104,529万元，其中齐鲁银行股份有限公司持股13.43%。主营业务为银行IT系统、IT产品定制、开发和数据运营维护，提供支付结算及业务运营平台服务，金融产品的研发，提供银行咨询服务，提供人力资源培训等。

　　山大地纬软件股份有限公司，成立于1992年11月19日，公司类型为股份有限公司，法定代表人郑永清，注册地址山东省济南市章丘区文博路1579号，注册资本40,001万元，其中山东山大资本运营有限公司持股29.58%。主营业务为软件销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询等。截至2023年末，总资产172,990万元、净资产134,401万元，2023年度实现营业收入53,772万元、净利润8,115万元。

　　澳洲联邦银行，成立于1911年，是澳大利亚领先的综合金融服务机构之一，是澳大利亚证券交易所最大的上市公司之一。澳大利亚商业登记号码（ABN）为，主要经营地点在澳大利亚及新西兰。同时也在英国、欧洲、北美和亚洲（包括中国上海和北京设立的机构）都设有分支机构。澳洲联邦银行是领先的综合金融服务提供商，包括零售业务、贵宾业务、企业及机构银行、养老金、保险和证券经纪产品与服务。截至2023年6月末，总资产12,528.45亿澳元、净资产720.05亿澳元，2022年7月1日至2023年6月30日期间实现营业收入275.30亿澳元、净利润100.90亿澳元。

　　济宁银行股份有限公司，成立于2001年7月30日，公司类型为股份有限公司，法定代表人杜强，注册地址济宁市金宇路6号，注册资本329,469万元，其中济宁市财政局持股16.03%。主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；委托存贷款业务；提供保管箱服务；外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外币兑换、国际结算等。截至2023年末，总资产20,351,749万元、净资产1,340,190万元，2023年度实现营业收入509,354万元、净利润113,525万元。

　　德州银行股份有限公司，成立于2004年12月16日，公司类型为股份有限公司，法定代表人牛洪春，注册地址德州市三八东路1266号，注册资本162,500万元，其中山东省国有资产投资控股有限公司持股44%、德州市财政局持股11.69%。主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务；委托存贷款业务；提供保管箱服务；外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外币兑换、国际结算等。截至2023年末，总资产7,769,557万元、净资产549,578万元，2023年度实现营业收入134,725万元、净利润25,256万元。

　　成安齐鲁村镇银行有限责任公司，成立于2014年6月26日，公司类型为有限责任公司，法定代表人彭胜昌，注册地址河北省成安县政府街西段路南，注册资本4,000万元，由齐鲁银行股份有限公司持股100%。主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务等。截至2023年末，总资产55,248万元、净资产4,978万元，2023年度实现营业收入2,461万元、净利润897万元。

　　磁县齐鲁村镇银行有限责任公司，成立于2013年5月23日，公司类型为有限责任公司，法定代表人刘晓霞，注册地址河北省磁县友谊北大街路西1幢，注册资本4,200万元，由齐鲁银行股份有限公司持股100%。主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务等。截至2023年末，总资产26,578万元、净资产3,150万元，2023年度实现营业收入1,148万元、净利润352万元。

　　登封齐鲁村镇银行有限责任公司，成立于2011年6月23日，公司类型为有限责任公司，法定代表人苏明，注册地址登封市嵩山路北段负一巷1号，注册资本7,000万元，其中齐鲁银行股份有限公司持股80%。主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务等。截至2023年末，总资产46,376万元、净资产8,586万元，2023年度实现营业收入2,116万元、净利润575万元。

　　邯郸邯山齐鲁村镇银行有限责任公司，成立于2014年6月26日，公司类型为有限责任公司，法定代表人马文伟，注册地址河北省邯郸市邯山区滏东南大街226号、228号、230号，注册资本7,000万元，由齐鲁银行股份有限公司持股100%。主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务等。截至2023年末，总资产51,765万元、净资产4,295万元，2023年度实现营业收入2,014万元、净利润391万元。

　　济源齐鲁村镇银行有限责任公司，成立于2011年2月22日，公司类型为有限责任公司，法定代表人汪加享，注册地址济源市济水大街东段66号，注册资本12,000万元，其中齐鲁银行股份有限公司持股80%。主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务等。截至2023年末，总资产243,221万元、净资产25,661万元，2023年度实现营业收入8,593万元、净利润3,755万元。

　　魏县齐鲁村镇银行有限责任公司，成立于2014年6月26日，公司类型为有限责任公司，法定代表人杨森，注册地址河北省魏县魏城镇东壁西路53号，注册资本5,000万元，由齐鲁银行股份有限公司持股100%。主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务等。截至2023年末，总资产57,230万元、净资产8,556万元，2023年度实现营业收入3,431万元、净利润1,597万元。

　　兰考齐鲁村镇银行有限责任公司，成立于2011年6月23日，公司类型为有限责任公司，法定代表人董新安，注册地址河南省兰考县中原路北段西侧，注册资本5,000万元，其中齐鲁银行股份有限公司持股80%。主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务等。截至2023年末，总资产97,229万元、净资产9,228万元，2023年度实现营业收入4,954万元、净利润2,019万元。

　　石家庄栾城齐鲁村镇银行有限责任公司，成立于2014年6月30日，公司类型为有限责任公司，法定代表人申建永，注册地址河北省石家庄市栾城区太行南大街与宏远路交口东南角B区，注册资本6,000万元，由齐鲁银行股份有限公司持股100%。主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算业务；承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务等。截至2023年末，总资产75,845万元、净资产7,645万元，2023年度实现营业收入2,607万元、净利润914万元。

　　渑池齐鲁村镇银行有限责任公司，成立于2012年5月24日，公司类型为有限责任公司，法定代表人李斌，注册地址渑池县新际小区2#-04、2#-05商铺，注册资本5,000万元，其中齐鲁银行股份有限公司持股80%。主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项业务等。截至2023年末，总资产37,545万元、净资产5,182万元，2023年度实现营业收入1,367万元、净利润400万元。

　　涉县齐鲁村镇银行有限责任公司，成立于2014年6月26日，公司类型为有限责任公司，法定代表人张衡，注册地址河北省邯郸市涉县涉城镇龙山大街君子居小区商2-04，注册资本6,000万元，由齐鲁银行股份有限公司持股100%。主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务等。截至2023年末，总资产47,601万元、净资产6,745万元，2023年度实现营业收入1,959万元、净利润665万元。

　　温县齐鲁村镇银行有限责任公司，成立于2013年6月28日，公司类型为有限责任公司，法定代表人王斌，注册地址河南省温县温泉镇黄河路与慈胜大街交汇处天赐华府东区9号楼A.B户，注册资本4,000万元，由齐鲁银行股份有限公司持股100%。主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务等。截至2023年末，总资产75,492万元、净资产7,489万元，2023年度实现营业收入3,671万元、净利润1,506万元。

　　辛集齐鲁村镇银行有限责任公司，成立于2013年5月20日，公司类型为有限责任公司，法定代表人申建永，注册地址河北省辛集市安定大街1号，注册资本5,000万元，由齐鲁银行股份有限公司持股100%。主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券等。截至2023年末，总资产42,583万元、净资产4,747万元，2023年度实现营业收入1,205万元、净利润308万元。

　　伊川齐鲁村镇银行有限责任公司，成立于2012年4月10日，公司类型为有限责任公司，法定代表人宋栓来，注册地址河南省洛阳市伊川县文化北路东侧132号，注册资本6,000万元，其中齐鲁银行股份有限公司持股80%。主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项业务等。截至2023年末，总资产95,764万元、净资产12,932万元，2023年度实现营业收入4,162万元、净利润1,458万元。

　　永城齐鲁村镇银行有限责任公司，成立于2013年6月28日，公司类型为有限责任公司，法定代表人王兵，注册地址河南省永城市欧亚路欧亚阳光花园南门1#2#3#商铺，注册资本8,000万元，由齐鲁银行股份有限公司持股100%。主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务等。截至2023年末，总资产98,128万元、净资产11,057万元，2023年度实现营业收入2,879万元、净利润414万元。

　　邯郸永年齐鲁村镇银行有限责任公司，成立于2013年5月23日，公司类型为有限责任公司，法定代表人董晓鹏，注册地址河北省邯郸市永年区迎宾大街滏阳金地小区1-2门市，注册资本4,000万元，由齐鲁银行股份有限公司持股100%。主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务等。截至2023年末，总资产76,875万元、净资产7,984万元，2023年度实现营业收入3,883万元、净利润1,881万元。

　　章丘齐鲁村镇银行股份有限公司，成立于2011年9月30日，公司类型为股份有限公司，法定代表人张克非，注册地址山东省济南市章丘区明水铁道北路1529号2幢，注册资本10,406万元，其中齐鲁银行股份有限公司持股56%。主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务等。2023年末，总资产454,855万元、净资产33,711万元，2023年度实现营业收入11,217万元、净利润3,276万元。

　　根据《银行保险机构关联交易管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本行关联自然人包括国家金融监督管理总局、中国证监会及上海证券交易所定义的关联自然人，具体如下：

　　2.持有或控制本行5%以上股权的，或持股不足5%但对本行经营管理有重大影响的自然人；

　　4.本行分行（中心支行）的高级管理人员，以及具有大额授信、资产转移、保险资金运用等核心业务审批或决策权的人员；

　　5.上述第1至4项所列关联方的配偶、父母、成年子女及配偶、兄弟姐妹及配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；

　　6.本行法人控股股东、实际控制人及其一致行动人、最终受益人的董事、监事和高级管理人员；

　　7.持有或控制本行5%以上股权的（或者持股不足5%但对本行经营管理有重大影响）的法人或非法人组织及其控股股东、实际控制人、一致行动人、最终受益人的董事、监事和高级管理人员；

　　8.在过去12个月内或者根据相关协议安排在未来12个月内，存在上述情形的自然人；

　　9.国家金融监督管理总局、中国证监会、上海证券交易所根据实质重于形式原则认定的其他与本行有特殊关系，可能导致本行利益对其倾斜的自然人等。

　　本行预计的2024年度日常关联交易属于商业银行正常经营范围内发生的常规业务。本行关联交易将按照商业原则，以不优于非关联方同类交易的条件开展业务。

　　本行与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，不存在利益输送及价格操纵行为，不存在损害本行和股东的利益的情况，不会对本行的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　上述议案已经公司第九届董事会第七次会议、第九届监事会第五次会议审议通过，详见公司在上海证券交易所网站（）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的相关公告。各议案具体内容详见后续披露的股东大会会议资料。

　　应回避表决的关联股东名称：澳洲联邦银行、济南市国有资产运营有限公司、济南城市建设投资集团有限公司、济南市经济开发投资有限公司、兖矿能源集团股份有限公司、济南西城置业有限公司、济南西城投资发展有限公司、济钢集团有限公司等关联法人、自然人股东。

　　可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(五)根据《银行保险机构公司治理准则》（银保监发〔2021〕14号）《中国银

　　监会关于加强商业银行股权质押管理的通知》（银监发〔2013〕43号）及公司章程等规定，在公司授信逾期的股东及质押公司股权数量达到或超过其持有公司股权50%的股东，其表决权将相应受到限制。

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人有效身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证件；

　　（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示加盖法人单位印章的本人有效身份证件复印件、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、持股凭证；

　　（4）由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示加盖法人单位印章的本人有效身份证件复印件、由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证。

　　2、股东可以邮寄、传真及现场方式登记。股东请仔细填写参会登记表，以便登记确认。来信请注明“股东大会”字样，邮寄、传真登记的请在正式参会时提交上述资料原本。

　　济南市历下区经十路10817号双金大厦B座齐鲁银行董事会办公室2603室

　　联系地址：济南市历下区经十路10817号双金大厦B座齐鲁银行董事会办公室2603室

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月17日召开的贵公司2023年度股东大会，并代为行使表决权。

　　1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。

　　2、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　3、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

　　兹证明，先生/女士（身份证号码：）系本公司的法定代表人，本公司委派其全权代表本公司出席2024年5月17日在济南召开的齐鲁银行股份有限公司2023年度股东大会。

　　本人（或受托人）（身份证号码：）将按时出席2024年5月17日（星期五）9:30在济南市历下区经十路10817号总行大厦四楼一会议室召开的齐鲁银行股份有限公司2023年度股东大会，特此书面告知贵行。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年4月25日收到葛萍女士的辞呈。因工作调整，葛萍女士申请辞去公司第九届董事会执行董事、副行长、董事会相关委员会委员职务。根据《公司法》及公司章程等有关规定，葛萍女士辞呈自送达公司董事会时生效。葛萍女士辞任后，继续担任公司党委副书记职务。葛萍女士确认与公司董事会无不同意见，亦无任何其他事项需要知会公司股东及债权人。公司董事会对葛萍女士在任职期间做出的贡献表示衷心感谢。

　　2024年4月25日，公司召开第九届董事会第七次会议，审议通过了关于提名王鲁豫先生为第九届董事会非执行董事候选人的议案，同意提名王鲁豫先生为第九届董事会非执行董事候选人，同意将本议案提交股东大会审议。王鲁豫先生待任职资格获监管部门核准后正式履职，任期至本届董事会届满为止。王鲁豫先生的简历详见同日披露的《齐鲁银行股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告》。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议通知于2024年4月15日以电子邮件方式发出，会议于2024年4月25日在济南市历下区经十路10817号总行大厦四楼二会议室以现场方式召开。会议应出席董事12名，实际出席董事12名。公司股东重庆华宇集团有限公司股权质押比例超过50%，根据监管规定对其提名的蒋宇董事的表决权予以限制。会议由董事长郑祖刚主持，监事列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

　　根据《公司法》和公司章程规定，公司拟定了2023年度董事会工作报告，对董事会2023年工作情况进行了总结，并明确了2024年主要工作。

　　公司对2023年度全行经营工作进行了总结，并明确了2024年经营目标和工作措施。

　　结合宏观经济形势以及公司中长期发展目标，公司拟定了2023年度财务决算报告及2024年度财务预算方案。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《齐鲁银行股份有限公司2023年度利润分配方案公告》。

　　根据相关规定，结合公司实际情况，公司对2023年资本充足率管理计划执行情况进行了回顾，并制定了2024年度资本充足率管理计划。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《齐鲁银行股份有限公司2023年度社会责任报告》。

　　根据《公司法》和公司章程规定，公司拟定了董事会2024年度总体经营管理政策。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《齐鲁银行股份有限公司2023年年度报告》及其摘要。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《齐鲁银行股份有限公司2024年第一季度报告》。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《齐鲁银行股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《齐鲁银行股份有限公司内部控制审计报告》。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《齐鲁银行股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　（十四）董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《齐鲁银行股份有限公司关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》和《齐鲁银行股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告》。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《齐鲁银行股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。

　　公司对2023年消费者权益保护工作进行了总结，并明确了2024年消费者权益保护工作计划。

　　根据《商业银行资本管理办法》相关要求，公司开展了2023年度内部资本充足评估并形成评估报告。

　　根据监管要求以及公司关联交易管理办法等相关规定，公司制订了2023年度关联交易情况报告。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《齐鲁银行股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计额度的公告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。根据公司章程及相关规定，殷光伟、布若非（MichaelCharlesBlomfield）、赵治国、胡金良、陈进忠、卫保川回避表决。

　　根据《商业银行市场风险管理指引》相关规定，公司制定了2024年度市场风险限额。

　　根据《银行保险机构操作风险管理办法》相关规定，公司修订了操作风险管理实施办法。

　　根据《银行业金融机构国别风险管理办法》相关规定，公司修订了国别风险管理办法。

　　根据《银行保险机构涉刑案件风险防控管理办法》相关规定，公司制定了涉刑案件风险防控管理办法。

　　根据2023年度高级管理人员绩效考核办法，公司对高级管理人员2023年履职情况进行了考核，并形成了考核结果。

　　为强化激励约束，结合公司经营发展实际，公司制定了2024年度高级管理人员绩效考核办法。

　　（二十六）《齐鲁银行股份有限公司总行内审部、董事会办公室和监事会办公室2024年度绩效考核办法》

　　结合部门职责和实际工作需要，公司制定了总行内审部、董事会办公室和监事会办公室2024年度绩效考核办法。

　　同意提名王鲁豫先生为第九届董事会非执行董事候选人，待其任职资格获监管部门核准后正式履职，任期至本届董事会届满为止。

　　王鲁豫先生，1979年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，现任济南城市建设集团有限公司党委委员、副总经理等职务。历任山东省济南市历城区委办公室副主任科员，山东省济南市历城区委保密局科长，济南团市委主任科员、副主任，济南市青少年宫主任，济南团市委部长，济南市委改革办调研员、处长，济南金融控股集团副总经理。

　　根据《商业银行并表管理与监管指引》《村镇银行监管指引》等相关规定，公司对2023年度并表管理情况进行了总结。

　　根据监管要求，结合地区经济、金融业状况和村镇银行实际情况，公司统筹制定了村镇银行2024年度发展计划和经营策略。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《齐鲁银行股份有限公司2024-2026年股东回报规划》。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《齐鲁银行股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《齐鲁银行股份有限公司独立董事2023年度述职报告》。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《齐鲁银行股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　根据《商业银行股权管理暂行办法》相关要求，公司对主要股东相关情况进行了评估。

　　根据《银行保险机构大股东行为监管办法（试行）》相关要求，公司对大股东相关情况进行了评估。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《齐鲁银行股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知》。